当前位置:主页 > 查看内容

嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)_基金_财经纵横

发布时间:2018-10-28 16:50| 位朋友查看

简介:……


基金保管人:嘉实基金能解决股份有限公司
基金托管人:招商银行股份股份有限公司

要紧线索

本基金经奇纳证监会2014年12月26日《就准许嘉实全球互联网网络一份型使结合封锁基金流露的批》(证监容忍[2014] 1440条)记载和征收,基金基金和约于2015年4月15日失效。,尔后,基金处理者已开端能解决基金。。
封锁是有风险的,封锁者在收买此基金时,应注意的显示本招股阐明书。。
基金的过来表示否认代表其接近的表示。。
理性基金和约和基金募集状态编制摘要。,经奇纳使结合监督能解决政务会容忍。基金盟约是基金单方党派的当打中拟定草案。、工作法律文件。基金封锁者从基金和约中腰槽基金商数。,即适宜基金商数有产者人和本基金和约的党派的,有产者基金商数本人的行动喻了它的认出和功能。,并依据《使结合封锁基金法》规则。、《运作方向》、基金和约及别的顾虑规则拿赋予头衔。、承当工作。基金封锁者奇人基金有产者人的赋予头衔和工作,应清楚的指的是基金和约。。
基金处理者无怨接受执行本人的契约。、诚意、勤奋税收根本的与能解决与应用。但它不克不及抵押品基础结清。,去甲抵押品封锁者的最小的进项。。
基金强行征召人已审读本招股阐明书。。本强行征召阐明书所载材料使夭折日为2017年4月15日(特殊事项选出除外),顾虑财务从科学实验中提取的价和净值表示使夭折日为2017年3月31日(过错审计)。

一、基金的封锁
基金保管人的董事会和董事会抵押品不在虚伪、给里面的的劝告性提到或得意地删掉,因此其材料的真理。、诚实和完整性承当个人和连带税收。。
基金托管人,股份股份有限公司,招商银行,理性,于2017年4月18日检验了本传闻打中财务指标、净值表示和封锁结成传闻等。,无里面的的记载来确保写评论的材料过错R。、给里面的的劝告性提到或得意地删掉。
本封锁结成传闻所载从科学实验中提取的价能胜任2017年3月31日(“传闻的定局”),本传闻打中财务从科学实验中提取的价过错复核。。
1. 传闻的定局基金资产结成
序号 一件商品 总数(人民币元) ) 基金总资产系数
1 权利封锁 2,237,320,825.68 88.89
在那里面:权益股 1,553,051,169.26 61.70
优先证券 - -
存托能抵御 684,269,656.42 27.19
不动产受信托的证明 - -
2 基金封锁 - -
3 恒定进项封锁 - -
在那里面:纽带 - -
资产支援使结合 - -
4 财源衍生品封锁 - -
在那里面:远期 - -
向前方的 - -
选择权 - -
担保 - -
5 补进返售财源资产 - -
在那里面:回购回购财源资产 - -
6 短期资金市场器 - -
7 荣誉结算等同 221,661,322.75 8.81
8 别的资产 58,011, 2.30
9 共计 2,516,993,745.58 100.00

2. 使结合市场一份和存托能抵御的封锁与分派
地面(地面) 公允价(人民币) 基金资产净值
美国 1,309,520,581.74 53.34
奇纳 468,442,214.88 19.08
奇纳香港 459,358,029.06 18.71
一共 2,237,320,825.68 91.13

3. 按估计搭配的一份和存托能抵御结成
估计类别 公允价(人民币) 基金资产净值
非贫穷可消费的 317,302,621.96 12.92
医疗保健 32,758.61 0.00
工业界 1,986,886.75 0.08
信息技术 1,917,789,326.04 78.12
生料 172,544.00 0.01
别的 36,688.32 0.00
共计 2,237,320,825.68 91.13

注:本基金有产者的一份及存托能抵御采取全球估计搭配规范(GICS)举行估计搭配。
4. 传闻的定局按公允价占基金资产净值系数主体排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托能抵御封锁明细
序号 公司规定 (英文) 公司规定(国文) 使结合行为准则 得第二名使结合市场 地面(地面) 等同(库存) 公允价(人民币) 基金资产净值
1 MOMO INC-SPON ADR 没有经验的技术 MOMO UW 纳斯达克使结合交易所 美国 1,000,000 235,059,151.00 9.57
2 ADVANCED MICRO DEVICES AMD公司 AMD UR 纳斯达克使结合交易所 美国 2,100,000 210,808,110 8.59
3 NVIDIA CORP NVIDIA 公司 NVDA UW 纳斯达克使结合交易所 美国 275,000 206,673,705.98 8.42
4 Sino Wealth Electronic Ltd 中颖电子 300327 CH 深圳使结合交易所 奇纳 5,000,000 191,000,000.00 7.78
5 TAL EDUCATION GROUP- ADR 学而思教导指环 TAL UN 纽约使结合交易所 美国 250,000 183,814,600.25 7.49
6 Tencent Holdings Ltd 腾讯用桩支撑股份有限公司 700 HK 香港使结合交易所 奇纳香港 802,300 158,694,628.71 6.46
7 IGG INC IGG 799 HK 香港使结合交易所 奇纳香港 16,000,000 153,126,019.20 6.24
8 Weibo Corp 新浪网微博 WB UW 纳斯达克使结合交易所 美国 400,000 144,002,189.60 5.87
9 Unilumin Group Co Ltd Chau Ming科学技术 300232 CH 深圳使结合交易所 奇纳 9,761,200 143,977,700.00 5.86
10 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光学科学技术 2382 HK 香港使结合交易所 奇纳香港 2,700,000 136,151,474.40 5.55

5. 传闻期完毕时以信誉评级搭配的纽带结成
传闻的定局,该基金不有产者纽带。。
6. 传闻的定局按公允价占基金资产净值系数主体排序的前五名纽带封锁明细
传闻的定局,该基金不有产者纽带。。
7. 传闻的定局按公允价占基金资产净值系数主体排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援使结合封锁明细
传闻的定局,该基金不有产者资产支援使结合。。
8. 传闻的定局按公允价占基金资产净值系数主体排序的前五名财源衍生品封锁明细
传闻的定局,该基金不有产者财源衍生品。。
9. 传闻的定局按公允价占基金资产净值系数主体排序的流行音乐十大畅销唱片基金封锁明细
传闻的定局,该基金不有产者基金。。
10. 封锁结成传闻正文
(1)
传闻期内,流行音乐十大畅销唱片使结合封锁发行人,基金封锁前10名使结合发行人未上级的发行、处分。
(2)
基金封锁前十只一份,基金和约到期在更远处无一份。。
(3) 别的资产制定
序号 规定 总数(人民币元))
1 存出抵押品金 164,247.97
2 应收账户账款 39,366,618.37
3 应收账户彩金 -
4 应收账户利钱 18,784.40
5 应收账户申购款 9,012,717.68
6 别的应收账户款 9,449,228.73
7 递延费用 -
8 别的 -
9 共计 58,011,

(4) 传闻的定局有产者的有转股期的可替换纽带明细
传闻的定局,基金在替换期内不有产者可替换纽带。。
(5) 传闻的定局流行音乐十大畅销唱片一份中在传递有界限的状态的阐明
传闻的定局,本基金流行音乐十大畅销唱片一份中不在传递有界限的状态。

二、基金的业绩
基金处理者按契约执行契约。、诚意、精明的、勤奋地能解决和应用基金资产。,但它不克不及抵押品基础结清。,它去甲克不及抵押品最小的进项。。基金的过来业绩否认代表其接近的业绩。。封锁是有风险的,封锁者应注意的显示基金的招股阐明书,当时的再举行封锁。。
1。利率期货升压速度及其与基金的差异地
嘉禾大地互联网网络一份使结合封锁基金-人民币
阶段 净资产升压速度 净值升压速度规范差II. 业绩规范进项率 功能差异地规范生产能力规范偏差4 ①-③ ②-④
2015年4月15日(基金和约失效日)至2015年12月31日 4.50% 2.42% 12.19% 1.65% -7.69% 0.77%
2016上半年 -5.07% 1.92% -7.43% 1.42% 2.36% 0.50%
2016年度 -1.05% 3% -2.24% 1.16% 1.19% 0.37%
2017年1月1日至2017年3月31日 13.83% 0.92% 11.47% 6% 2.36% 0.26%

赢得全球互联网网络一份使结合封锁基金-美国元
阶段 净资产升压速度 净值升压速度规范差II. 业绩规范进项率 功能差异地规范生产能力规范偏差4 ①-③ ②-④
2015年4月15日(基金和约失效日)至2015年12月31日 -0% 2.43% 12.19% 1.65% -13.69% 0.78%
2016上半年 -7.01% 1.96% -7.43% 1.42% 0.42% 0.54%
2016年度 -7.41% 6% -2.24% 1.16% -5.17% 0.40%
2017年1月1日至2017年3月31日 14.47% 0.87% 11.47% 6% 3.00% 0.21%

2.自基金和约失效以后基金累计净值升压速度变动及其与同步性业绩差异地规范进项率变动的差异地
图1:嘉禾大地互联网网络一份使结合封锁基金-人民币商数累计净值升压速度与同步性业绩差异地规范进项率的历史走势差异图
(2015年4月15日至2017年3月31日)
图2:赢得全球互联网网络一份使结合封锁基金-美国元商数累计净值升压速度与同步性业绩差异地规范进项率的历史走势差异图
(2015年4月15日至2017年3月31日)
注1:理性基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内言之有理。,建仓期完毕时本基金的各项封锁系数契合基金和约(十二(二)封锁视野和(六)封锁限度局限)的顾虑商定。
注2:2017年1月12日,基金处理者预告全球基金处理者变动通知书,丁杰人教员不再占领本基金基金处理者行业。

三、基金保管人
(1)基金处理者的基本状态
1、 基本信息

推荐图文


随机推荐